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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 6 689.00 | 2 438.00 | 9 128.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 178.00 | 45 846.00 | 1 331.00 | 47 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 900.00 | 194 104.00 | 2 796.00 | 196 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 012.00 | 246 641.00 | 422 370.00 | 669 012.00 |
BT Marchandises | 782 773.00 | 32 722.00 | 750 051.00 | 782 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | 186.00 | 28 054.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 638.00 | 32 908.00 | 794 729.00 | 827 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 651.00 | 279 550.00 | 1 217 100.00 | 1 496 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
DG Autres réserves | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
DH Report à nouveau | -92 506.00 | | | -92 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 712.00 | -92 506.00 | | -16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 949 181.00 | 965 893.00 | | 949 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 895.00 | 44 213.00 | | 46 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 21 097.00 | | 19 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 6 394.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 124.00 | 123 274.00 | | 75 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 75 140.00 | | 60 725.00 |
EA Autres dettes | 63 623.00 | 65 794.00 | | 63 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 919.00 | 335 915.00 | | 267 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 100.00 | 1 301 808.00 | | 1 217 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 634.00 | 329 521.00 | | 265 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 988.00 | 38 134.00 | | 44 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 862.00 | | | 700 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 669 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 420 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 934.00 | 244 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 076.00 | | | 423 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 542.00 | 4 949.00 | 31 849.00 | 273 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 2 351.00 | 2 335.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 288.00 | 2 597.00 | 24 934.00 | 262 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 153.00 | | 5 431.00 | 38 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | 186.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 356.00 | 186.00 | 6 634.00 | 39 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 356.00 | 186.00 | 6 634.00 | 39 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |