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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 1 871.00 | 537.00 | 2 408.00 |
AN Terrains | 1 170 243.00 | 142 181.00 | 1 028 062.00 | 1 170 243.00 |
AP Constructions | 485 566.00 | 195 798.00 | 289 769.00 | 485 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 564.00 | 975 630.00 | 299 934.00 | 1 275 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 544.00 | 121 452.00 | 44 092.00 | 165 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 416.00 | 1 436 931.00 | 1 789 485.00 | 3 226 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
BP En cours de production de services | 246 880.00 | | 246 880.00 | 246 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 896.00 | | 1 003 896.00 | 1 003 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 146.00 | | 672 146.00 | 672 146.00 |
BZ Autres créances | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 343.00 | | 2 149 343.00 | 2 149 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 759.00 | 1 436 931.00 | 3 938 828.00 | 5 375 759.00 |
CU Autres participations | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 003.00 | 1 095 003.00 | | 1 095 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DH Report à nouveau | -601 394.00 | -564 014.00 | | -601 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 350.00 | -37 381.00 | | -20 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 422.00 | 39 685.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 532 305.00 | 555 919.00 | | 532 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 347.00 | 180 364.00 | | 293 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 984.00 | 1 669 001.00 | | 1 763 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 974.00 | 876 986.00 | | 807 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 689.00 | 124 305.00 | | 140 689.00 |
EA Autres dettes | 393 563.00 | 348 731.00 | | 393 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 403 216.00 | 3 202 148.00 | | 3 403 216.00 |
ED (V) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 828.00 | 3 888 656.00 | | 3 938 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 536.00 | 3 055 466.00 | | 3 248 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 633.00 | | | 89 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 199.00 | | 1 460 199.00 | 1 460 199.00 |
FG Production vendue services | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 649.00 | | 1 476 649.00 | 1 476 649.00 |
FM Production stockée | | | 103 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 400.00 | 313 674.00 | | 262 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | 1 252.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 548.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | 5 264.00 | | 11 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 213.00 | 5 812.00 | | 142 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 728.00 | 66 108.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | 66 108.00 | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 579.00 | -60 297.00 | | 131 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 468.00 | -933.00 | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 844.00 | 2 062 033.00 | | 2 006 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 195.00 | 2 099 414.00 | | 2 027 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 350.00 | -37 381.00 | | -20 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 717.00 | 47 716.00 | | 47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 042.00 | | 450 818.00 | 3 192 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 847.00 | 61 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 445.00 | 3 226 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 598.00 | 3 162 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 376.00 | | 244 502.00 | 3 045 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 259.00 | | 206 316.00 | 144 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 415.00 | 152 480.00 | 25 964.00 | 1 310 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 545.00 | 152 480.00 | 25 964.00 | 1 308 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 974.00 | 807 974.00 | | 807 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 563.00 | 393 563.00 | | 393 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 672 146.00 | | | 672 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 441.00 | 48 761.00 | 146 572.00 | 203 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 984.00 | 1 763 984.00 | | 1 763 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 241.00 | 833 389.00 | 51 852.00 | 885 241.00 |
VW T.V.A. | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 558.00 | 3 244 878.00 | 146 572.00 | 3 399 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 413.00 | 40 006.00 | | 40 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 656.00 | 65 172.00 | | 65 656.00 |
ST Autres comptes | 240 610.00 | 241 239.00 | | 240 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 789.00 | 424 416.00 | | 398 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 518.00 | 47 170.00 | | 42 518.00 |
YT Sous‐traitance | 149 590.00 | 192 536.00 | | 149 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 997.00 | 3 352.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 413.00 | 40 006.00 | | 40 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 588.00 | 338 338.00 | | 335 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 529.00 | 220 255.00 | | 210 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 641.00 | 926 714.00 | | 857 641.00 |