| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 2 507.00 | 537.00 | 3 044.00 |
AN Terrains | 1 243 766.00 | 233 004.00 | 1 010 762.00 | 1 243 766.00 |
AP Constructions | 485 566.00 | 278 541.00 | 207 025.00 | 485 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 917.00 | 1 071 796.00 | 170 121.00 | 1 241 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 589.00 | 146 656.00 | 40 933.00 | 187 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 931.00 | 1 732 504.00 | 1 494 427.00 | 3 226 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BP En cours de production de services | 242 899.00 | | 242 899.00 | 242 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 951.00 | 3 100.00 | 1 231 852.00 | 1 234 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 244.00 | | 280 244.00 | 280 244.00 |
BZ Autres créances | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 785.00 | 3 100.00 | 1 939 685.00 | 1 942 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 716.00 | 1 735 604.00 | 3 434 112.00 | 5 169 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 001.00 | 3 095 001.00 | | 3 095 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 942.00 | -777 017.00 | | -1 247 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 195.00 | -470 925.00 | | -190 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 630.00 | 29 894.00 | | 26 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 119.00 | 1 899 578.00 | | 1 706 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 930.00 | 213 074.00 | | 313 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 1 963.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 575.00 | 621 373.00 | | 667 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 945.00 | 164 284.00 | | 146 945.00 |
EA Autres dettes | 585 992.00 | 518 682.00 | | 585 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 611.00 | 1 519 377.00 | | 1 727 611.00 |
ED (V) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 112.00 | 3 419 828.00 | | 3 434 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 989.00 | 1 519 377.00 | | 1 675 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 085.00 | 57 920.00 | | 113 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 237.00 | | 1 168 237.00 | 1 168 237.00 |
FG Production vendue services | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 287.00 | | 1 185 287.00 | 1 185 287.00 |
FM Production stockée | | | 99 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 137.00 | 285 211.00 | | 235 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 314.00 | 27 514.00 | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 425.00 | 27 514.00 | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 357.00 | 5 169.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 7 827.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 19 687.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 608.00 | 1 502 018.00 | | 1 640 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 803.00 | 1 972 942.00 | | 1 830 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 195.00 | -470 925.00 | | -190 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 797.00 | 29 629.00 | | 30 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 345.00 | | 400 040.00 | 3 206 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 321 013.00 | | 11 308.00 | 321 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 374.00 | 29 080.00 | 3 226 931.00 | 350 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | 29 080.00 | 3 212 579.00 | 29 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 334.00 | | 79 685.00 | 3 191 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 320 355.00 | 11 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 182.00 | 133 046.00 | 24 724.00 | 1 624 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 567.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 242.00 | 132 479.00 | 24 724.00 | 1 622 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 362.00 | | 107 262.00 | 110 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 362.00 | | 107 262.00 | 110 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 235.00 | | 108 135.00 | 111 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 262.00 | |
UG ‐ Financières | | | 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 575.00 | 667 575.00 | | 667 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 992.00 | 585 992.00 | | 585 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 280 244.00 | 280 244.00 | | 280 244.00 |
VB T. V. A. | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 685.00 | 49 062.00 | 51 622.00 | 100 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 761.00 | 396 761.00 | | 396 761.00 |
VW T.V.A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 530.00 | 1 673 907.00 | 51 622.00 | 1 725 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 180.00 | 31 269.00 | | 28 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 781.00 | 71 861.00 | | 61 781.00 |
ST Autres comptes | 211 469.00 | 211 946.00 | | 211 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 781.00 | 405 910.00 | | 359 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 212.00 | 51 304.00 | | 37 212.00 |
YT Sous‐traitance | 113 051.00 | 100 852.00 | | 113 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 951.00 | 4 018.00 | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 180.00 | 31 269.00 | | 28 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 469.00 | 261 726.00 | | 266 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 739.00 | 177 419.00 | | 174 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 033.00 | 794 586.00 | | 750 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |