| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 2 507.00 | 537.00 | 3 044.00 |
AN Terrains | 1 254 586.00 | 266 394.00 | 988 191.00 | 1 254 586.00 |
AP Constructions | 485 566.00 | 303 255.00 | 182 311.00 | 485 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 170.00 | 1 027 103.00 | 266 067.00 | 1 293 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 181.00 | 162 896.00 | 29 284.00 | 192 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 553.00 | | 77 553.00 | 77 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 679.00 | 1 762 157.00 | 1 559 523.00 | 3 321 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BP En cours de production de services | 205 462.00 | | 205 462.00 | 205 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 611.00 | 28 047.00 | 1 372 564.00 | 1 400 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 029.00 | | 230 029.00 | 230 029.00 |
BZ Autres créances | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 189.00 | 28 047.00 | 2 007 142.00 | 2 035 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 202.00 | 1 790 204.00 | 3 568 999.00 | 5 359 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
CU Autres participations | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 001.00 | 3 095 001.00 | | 3 095 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 137.00 | -1 247 942.00 | | -1 438 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 039.00 | -190 195.00 | | -564 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 366.00 | 26 630.00 | | 23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 816.00 | 1 706 119.00 | | 1 138 816.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 041.00 | 313 930.00 | | 715 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 2 081.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 895.00 | 667 575.00 | | 497 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 309.00 | 146 945.00 | | 110 309.00 |
EA Autres dettes | 1 093 507.00 | 585 992.00 | | 1 093 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 849.00 | 1 727 611.00 | | 2 427 849.00 |
ED (V) | | 381.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 999.00 | 3 434 112.00 | | 3 568 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 694.00 | 1 675 989.00 | | 1 987 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 228.00 | 113 085.00 | | 222 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 143.00 | | 768 143.00 | 768 143.00 |
FG Production vendue services | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 212.00 | | 789 212.00 | 789 212.00 |
FM Production stockée | | | 128 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 639.00 | 235 137.00 | | 158 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 112.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 264.00 | 3 314.00 | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 3 425.00 | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 356.00 | 4 357.00 | | 7 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 4 357.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -931.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 627.00 | 1 640 608.00 | | 1 102 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 666.00 | 1 830 803.00 | | 1 666 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 039.00 | -190 195.00 | | -564 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 093.00 | 30 797.00 | | 14 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 931.00 | | 523 175.00 | 3 226 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 030.00 | 105.00 | 15 579.00 | 272 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 796.00 | 101 631.00 | 3 321 679.00 | 326 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 766.00 | 101 526.00 | 3 303 056.00 | 54 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 579.00 | | 246 769.00 | 3 212 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 276 406.00 | 11 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 504.00 | 131 178.00 | 101 526.00 | 1 732 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 997.00 | 131 178.00 | 101 526.00 | 1 729 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 100.00 | 24 948.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 24 948.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 27 281.00 | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 895.00 | 497 895.00 | | 497 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 507.00 | 1 093 507.00 | | 1 093 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
VB T. V. A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 041.00 | 274 886.00 | 296 000.00 | 715 041.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 155.00 | | | 590 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
VP Divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 646.00 | 378 646.00 | | 378 646.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 840.00 | 1 987 685.00 | 296 000.00 | 2 427 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 552.00 | 28 180.00 | | 28 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 173.00 | 61 781.00 | | 62 173.00 |
ST Autres comptes | 163 475.00 | 211 469.00 | | 163 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 967.00 | 359 781.00 | | 330 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 119.00 | 37 212.00 | | 23 119.00 |
YT Sous‐traitance | 101 320.00 | 113 051.00 | | 101 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 396.00 | 3 951.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 552.00 | 28 180.00 | | 28 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 914.00 | 266 469.00 | | 185 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 006.00 | 174 739.00 | | 199 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 330.00 | 750 033.00 | | 660 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |