| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 2 649.00 | 2 226.00 | 4 874.00 |
AN Terrains | 1 314 100.00 | 299 396.00 | 1 014 704.00 | 1 314 100.00 |
AP Constructions | 485 566.00 | 327 924.00 | 157 643.00 | 485 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 554.00 | 1 053 125.00 | 230 429.00 | 1 283 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 181.00 | 175 986.00 | 16 195.00 | 192 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
AX Avances et acomptes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 404.00 | 1 859 080.00 | 1 510 325.00 | 3 369 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
BP En cours de production de services | 258 927.00 | | 258 927.00 | 258 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 448.00 | | 1 503 448.00 | 1 503 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 092.00 | 779.00 | 382 313.00 | 383 092.00 |
BZ Autres créances | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
CF Disponibilités | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 896.00 | 779.00 | 2 532 117.00 | 2 532 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 109.00 | 1 859 858.00 | 4 045 251.00 | 5 905 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
CU Autres participations | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095 001.00 | 3 095 001.00 | | 3 095 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 176.00 | -1 438 137.00 | | -2 002 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | -564 039.00 | | 2 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 103.00 | 23 366.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 602.00 | 1 138 816.00 | | 1 137 602.00 |
DP Provisions pour risques | 2 809.00 | 2 334.00 | | 2 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809.00 | 2 334.00 | | 2 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 431.00 | 715 041.00 | | 893 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | 8.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 083.00 | 497 895.00 | | 922 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 618.00 | 110 309.00 | | 140 618.00 |
EA Autres dettes | 932 494.00 | 1 093 507.00 | | 932 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 840.00 | 2 427 849.00 | | 2 904 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 251.00 | 3 568 999.00 | | 4 045 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 473.00 | 1 987 694.00 | | 2 222 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 854.00 | 425 699.00 | 2 045 553.00 | 1 619 854.00 |
FG Production vendue services | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 892.00 | 425 699.00 | 2 104 591.00 | 1 678 892.00 |
FM Production stockée | | | 156 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 586.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | 3 264.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 3 850.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 7 356.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | -3 506.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 167.00 | 1 102 627.00 | | 2 512 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 117.00 | 1 666 666.00 | | 2 510 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | -564 039.00 | | 2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 679.00 | | 129 571.00 | 3 321 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | 634.00 | 11 864.00 | 3 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 596.00 | 19 250.00 | 3 369 404.00 | 62 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 515.00 | 18 616.00 | 3 352 666.00 | 59 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 1 830.00 | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 056.00 | | 127 741.00 | 3 303 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 157.00 | 115 539.00 | 18 616.00 | 1 762 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 141.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 649.00 | 115 398.00 | 18 616.00 | 1 759 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334.00 | 2 809.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 047.00 | 779.00 | 28 047.00 | 28 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 381.00 | 3 588.00 | 30 381.00 | 30 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 28 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 809.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 083.00 | 922 083.00 | | 922 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 494.00 | 932 494.00 | | 932 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 382 158.00 | 382 158.00 | | 382 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 348.00 | 177 982.00 | 664 585.00 | 860 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 145.00 | 547 145.00 | | 547 145.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 714.00 | 2 217 348.00 | 664 585.00 | 2 899 714.00 |