| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 449.00 | 698 995.00 | 237 454.00 | 936 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995 994.00 | 4 160 829.00 | 1 835 165.00 | 5 995 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 293.00 | 4 866 575.00 | 2 121 718.00 | 6 988 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 614.00 | 99 324.00 | 1 654 290.00 | 1 753 614.00 |
BZ Autres créances | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 728 585.00 | | 728 585.00 | 728 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 727.00 | 99 324.00 | 3 013 403.00 | 3 112 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 020.00 | 4 965 898.00 | 5 135 122.00 | 10 101 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 56 615.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 399 352.00 | 364 914.00 | | 399 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 611.00 | 377 823.00 | | 448 611.00 |
DK Provisions réglementées | 238 289.00 | 89 554.00 | | 238 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 252.00 | 1 888 906.00 | | 2 186 252.00 |
DP Provisions pour risques | 41 100.00 | 42 170.00 | | 41 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 100.00 | 42 170.00 | | 41 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 351.00 | 1 335 650.00 | | 1 355 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | 77 832.00 | | 53 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 830.00 | 515 870.00 | | 596 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 995.00 | 1 006 625.00 | | 881 995.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 22 396.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 769.00 | 2 958 373.00 | | 2 907 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 122.00 | 4 889 448.00 | | 5 135 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 481.00 | | | 2 273 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
FG Production vendue services | 8 184 474.00 | 23 292.00 | 8 207 767.00 | 8 184 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 008.00 | 23 292.00 | 8 220 301.00 | 8 197 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 517.00 | 205 000.00 | | 298 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 575.00 | 205 000.00 | | 298 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 270.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617.00 | 15 727.00 | | 6 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 794.00 | 89 554.00 | | 148 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 448.00 | 105 551.00 | | 155 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 127.00 | 99 449.00 | | 143 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 816.00 | 144 133.00 | | 181 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 369.00 | 8 762 669.00 | | 8 699 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 757.00 | 8 384 847.00 | | 8 250 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 611.00 | 377 823.00 | | 448 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 089.00 | 632 796.00 | | 705 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 888.00 | | 1 045 147.00 | 6 446 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 741.00 | 6 988 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 741.00 | 6 932 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 494.00 | | 1 044 691.00 | 6 391 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 021.00 | | 456.00 | 41 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 797.00 | 788 902.00 | 497 124.00 | 4 574 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 1 030.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 075.00 | 787 872.00 | 497 124.00 | 4 569 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 554.00 | 148 794.00 | 58.00 | 89 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 170.00 | 41 100.00 | 42 170.00 | 42 170.00 |
6T Sur comptes clients | 161 331.00 | | 62 007.00 | 161 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 331.00 | | 62 007.00 | 161 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 055.00 | 189 894.00 | 104 235.00 | 293 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 100.00 | 104 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 794.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 830.00 | 596 830.00 | | 596 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 561.00 | 301 561.00 | | 301 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 829.00 | | | 1 633 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 389.00 | 720 102.00 | 634 288.00 | 1 354 389.00 |
VI Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 400.00 | | | 900 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 460.00 | | | 880 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 028.00 | 1 769 001.00 | 134 027.00 | 1 903 028.00 |
VW T.V.A. | 361 022.00 | 361 022.00 | | 361 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 769.00 | 2 273 481.00 | 634 288.00 | 2 907 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
ST Autres comptes | 2 225 086.00 | | | 2 225 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 325 619.00 | | | 1 325 619.00 |
YT Sous‐traitance | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 100.00 | | | 1 408 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 296.00 | | | 701 296.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714 081.00 | | | 2 714 081.00 |