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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 460.00 | 2 009 940.00 | 1 557 520.00 | 3 567 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199 423.00 | 5 720 100.00 | 2 479 323.00 | 8 199 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 922 058.00 | 7 736 791.00 | 4 185 267.00 | 11 922 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BN En cours de production de biens | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 458.00 | 53 334.00 | 2 217 124.00 | 2 270 458.00 |
BZ Autres créances | 302 375.00 | | 302 375.00 | 302 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 822.00 | | 864 822.00 | 864 822.00 |
CF Disponibilités | 1 347 236.00 | | 1 347 236.00 | 1 347 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 388.00 | 53 334.00 | 4 911 055.00 | 4 964 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 447.00 | 7 790 125.00 | 9 096 322.00 | 16 886 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 183.00 | | | 1 002 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 487.00 | | | 452 487.00 |
DK Provisions réglementées | 823 721.00 | | | 823 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 391.00 | | | 3 378 391.00 |
DP Provisions pour risques | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 867.00 | | | 3 260 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 565.00 | | | 828 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 230.00 | | | 1 346 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EA Autres dettes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 410.00 | | | 5 659 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 322.00 | | | 9 096 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 297.00 | | | 3 662 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FG Production vendue services | 10 085 996.00 | 90 082.00 | 10 176 078.00 | 10 085 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 092 941.00 | 90 082.00 | 10 183 022.00 | 10 092 941.00 |
FM Production stockée | | | 14 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 535.00 | | | 496 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 417.00 | | | 10 925 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 472 931.00 | | | 10 472 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 487.00 | | | 452 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692 565.00 | | | 692 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 786.00 | | 1 501 238.00 | 11 040 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 615 965.00 | 11 922 058.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 615 965.00 | 11 770 217.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 902 632.00 | | 1 487 550.00 | 10 902 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 780.00 | | 13 688.00 | 123 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818 761.00 | 1 531 933.00 | 613 903.00 | 6 818 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812 010.00 | 1 531 933.00 | 613 903.00 | 6 812 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800 145.00 | 226 195.00 | 202 619.00 | 800 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 090.00 | 58 520.00 | 53 090.00 | 53 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 650.00 | 8 021.00 | 20 614.00 | 76 650.00 |
6T Sur comptes clients | 64 057.00 | | 10 723.00 | 64 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 057.00 | | 10 723.00 | 64 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 291.00 | 284 715.00 | 266 431.00 | 917 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 520.00 | 63 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 195.00 | 202 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 565.00 | 828 565.00 | | 828 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 778.00 | 378 778.00 | | 378 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 707.00 | 461 707.00 | | 461 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 555.00 | 2 203 555.00 | | 2 203 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
VB T. V. A. | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259 384.00 | 1 262 270.00 | 1 943 259.00 | 3 259 384.00 |
VI Groupe et associés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 300.00 | | | 1 271 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 174.00 | | | 716 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
VP Divers | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 972.00 | 2 547 065.00 | 103 907.00 | 2 650 972.00 |
VW T.V.A. | 499 983.00 | 499 983.00 | | 499 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 410.00 | 3 662 297.00 | 1 943 259.00 | 5 659 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
ST Autres comptes | 2 531 497.00 | | | 2 531 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 738.00 | | | 225 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 276 245.00 | | | 1 276 245.00 |
YT Sous‐traitance | 696 234.00 | | | 696 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 896 848.00 | | | 1 896 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 487.00 | | | 834 487.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 524 584.00 | | | 3 524 584.00 |