| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 734.00 | 1 281 638.00 | 1 028 096.00 | 2 309 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186 181.00 | 5 675 418.00 | 2 510 763.00 | 8 186 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 549.00 | | 262 549.00 | 262 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 590.00 | 6 963 807.00 | 3 872 783.00 | 10 836 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
BN En cours de production de biens | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 447.00 | 76 650.00 | 2 421 797.00 | 2 498 447.00 |
BZ Autres créances | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 144.00 | | 316 144.00 | 316 144.00 |
CF Disponibilités | 440 987.00 | | 440 987.00 | 440 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 432.00 | 76 650.00 | 3 433 782.00 | 3 510 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 347 022.00 | 7 040 457.00 | 7 306 566.00 | 14 347 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 764 945.00 | | | 764 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 766.00 | | | 679 766.00 |
DK Provisions réglementées | 708 851.00 | | | 708 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 562.00 | | | 3 253 562.00 |
DP Provisions pour risques | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 939.00 | | | 2 300 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 802.00 | | | 455 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 342.00 | | | 1 100 342.00 |
EA Autres dettes | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 963.00 | | | 4 000 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 566.00 | | | 7 306 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 438.00 | | | 2 890 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
FG Production vendue services | 10 608 573.00 | 40 472.00 | 10 649 046.00 | 10 608 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 738.00 | 40 472.00 | 10 659 210.00 | 10 618 738.00 |
FM Production stockée | | | 14 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 167.00 | | | 292 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 456.00 | | | 396 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 212.00 | | | 249 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 550.00 | | | 11 230 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 783.00 | | | 10 550 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 766.00 | | | 679 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846 979.00 | | | 846 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 611.00 | | 2 041 645.00 | 9 137 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 63 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 667.00 | 10 836 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 667.00 | 10 758 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058 488.00 | | 2 041 643.00 | 9 058 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 750.00 | | 2.00 | 64 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 103 528.00 | 1 184 295.00 | 324 016.00 | 6 103 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 776.00 | 1 184 295.00 | 324 016.00 | 6 096 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563 927.00 | 249 212.00 | 104 289.00 | 563 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 680.00 | 52 040.00 | 47 680.00 | 47 680.00 |
6T Sur comptes clients | 77 408.00 | | 758.00 | 77 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 408.00 | | 758.00 | 77 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 015.00 | 301 252.00 | 152 727.00 | 689 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 040.00 | 48 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 212.00 | 104 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 802.00 | 455 802.00 | | 455 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 203.00 | 306 203.00 | | 306 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 975.00 | 252 975.00 | | 252 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 342.00 | 2 399 342.00 | | 2 399 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 328.00 | 1 188 802.00 | 1 110 525.00 | 2 299 328.00 |
VI Groupe et associés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 579 650.00 | | | 1 579 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256 693.00 | | | 12 256 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 970.00 | 2 521 285.00 | 118 685.00 | 2 639 970.00 |
VW T.V.A. | 509 683.00 | 509 683.00 | | 509 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 963.00 | 2 890 438.00 | 1 110 525.00 | 4 000 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
ST Autres comptes | 2 963 867.00 | | | 2 963 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 460 875.00 | | | 1 460 875.00 |
YT Sous‐traitance | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 160.00 | | | 1 994 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 283.00 | | | 861 283.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 515 765.00 | | | 3 515 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |