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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
AP Constructions | 1 851 293.00 | 199 053.00 | 1 652 239.00 | 1 851 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 816.00 | 369 559.00 | 63 256.00 | 432 816.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 549.00 | 576 819.00 | 1 844 729.00 | 2 421 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 118.00 | | 215 118.00 | 215 118.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 164.00 | 13 023.00 | 506 141.00 | 519 164.00 |
CF Disponibilités | 700 152.00 | | 700 152.00 | 700 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 468.00 | 13 023.00 | 1 477 445.00 | 1 490 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 018.00 | 589 842.00 | 3 322 175.00 | 3 912 018.00 |
CU Autres participations | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 610.00 | 675 009.00 | | 1 034 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 386.00 | 359 601.00 | | 116 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 721.00 | 1 046 335.00 | | 1 162 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 795.00 | 608 581.00 | | 447 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 737.00 | 1 643 803.00 | | 1 535 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 109 939.00 | | 82 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 191.00 | 114 990.00 | | 66 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 27 261.00 | 58 989.00 | | 27 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 453.00 | 2 587 618.00 | | 2 159 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 175.00 | 3 788 752.00 | | 3 322 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 082.00 | 2 140 678.00 | | 1 879 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 405.00 | | 992 405.00 | 992 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 405.00 | | 992 405.00 | 992 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 321.00 | 14 953.00 | | 44 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 321.00 | 14 953.00 | | 44 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 331.00 | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 331.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 303.00 | 14 621.00 | | 42 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | 165 816.00 | | 46 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 726.00 | 1 872 630.00 | | 1 225 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 339.00 | 1 513 029.00 | | 1 109 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 386.00 | 359 601.00 | | 116 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 800.00 | | 38 200.00 | 2 385 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 65 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 2 421 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 056.00 | | 23 200.00 | 2 330 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 792.00 | | 15 000.00 | 52 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 040.00 | 61 780.00 | | 515 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 089.00 | 61 780.00 | | 512 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 609.00 | 13 023.00 | 12 609.00 | 12 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 609.00 | 13 023.00 | 12 609.00 | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 408.00 | 13 023.00 | 167 408.00 | 167 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 023.00 | 12 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
UX Autres créances clients | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 940.00 | 166 569.00 | 280 371.00 | 446 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 737.00 | 1 535 737.00 | | 1 535 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 983.00 | 276 089.00 | 13 894.00 | 289 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 454.00 | 1 879 083.00 | 280 371.00 | 2 159 454.00 |