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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
AP Constructions | 1 851 293.00 | 347 157.00 | 1 504 136.00 | 1 851 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 631.00 | 403 441.00 | 73 190.00 | 476 631.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 843.00 | 766 805.00 | 2 199 037.00 | 2 965 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 031.00 | | 487 031.00 | 487 031.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 495.00 | 15 368.00 | 222 126.00 | 237 495.00 |
CF Disponibilités | 730 732.00 | | 730 732.00 | 730 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 368.00 | 15 368.00 | 1 491 999.00 | 1 507 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 212.00 | 782 174.00 | 3 691 037.00 | 4 473 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 523 042.00 | | 523 042.00 | 523 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 1 635 842.00 | 1 630 280.00 | | 1 635 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 956.00 | 5 554.00 | | 150 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 524.00 | 1 647 567.00 | | 1 798 524.00 |
DP Provisions pour risques | 30 169.00 | 15 000.00 | | 30 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 169.00 | 15 000.00 | | 30 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 47 002.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 139.00 | 1 622 439.00 | | 1 636 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 188.00 | 55 384.00 | | 76 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 586.00 | 70 455.00 | | 103 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 45 234.00 | 16 272.00 | | 45 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 344.00 | 1 811 555.00 | | 1 862 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 037.00 | 3 474 122.00 | | 3 691 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 344.00 | 1 811 555.00 | | 1 862 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636 139.00 | | | 1 636 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 101.00 | | 71 142.00 | 2 896 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 557 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 965 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 814.00 | | 60 257.00 | 2 344 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 335.00 | | 10 885.00 | 548 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 643.00 | 60 162.00 | | 706 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 692.00 | 60 162.00 | | 703 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 169.00 | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 15 369.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 15 369.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 535.00 | 30 538.00 | 15 535.00 | 30 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 369.00 | 15 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 777.00 | 6.00 | 19 777.00 | 19 777.00 |
UX Autres créances clients | 487 032.00 | 487 032.00 | | 487 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 139.00 | 1 636 139.00 | | 1 636 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 664.00 | 526 887.00 | 19 777.00 | 546 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 344.00 | 1 862 344.00 | | 1 862 344.00 |