| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 204 417.00 | | 204 417.00 | 204 417.00 |
AP Constructions | 1 710 768.00 | 389 111.00 | 1 321 657.00 | 1 710 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 721.00 | 15 438.00 | 5 282.00 | 20 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 022.00 | 420 279.00 | 70 743.00 | 491 022.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 369.00 | 827 780.00 | 2 225 589.00 | 3 053 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 264.00 | | 2 631 264.00 | 2 631 264.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 627.00 | 1 697.00 | 202 929.00 | 204 627.00 |
CF Disponibilités | 1 400 445.00 | | 1 400 445.00 | 1 400 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 248.00 | 1 697.00 | 4 298 551.00 | 4 300 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 617.00 | 829 477.00 | 6 524 140.00 | 7 353 617.00 |
CU Autres participations | 581 103.00 | | 581 103.00 | 581 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 2 661 954.00 | 1 786 800.00 | | 2 661 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 464.00 | 875 154.00 | | 778 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 143.00 | 2 673 679.00 | | 3 452 143.00 |
DP Provisions pour risques | 176 683.00 | 100 169.00 | | 176 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 582.00 | 100 169.00 | | 180 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 573.00 | 220 549.00 | | 220 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 241.00 | 1 636 202.00 | | 1 636 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 172.00 | 826 540.00 | | 727 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 656.00 | 448 924.00 | | 254 656.00 |
EA Autres dettes | 52 772.00 | 28 987.00 | | 52 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 416.00 | 3 161 203.00 | | 2 891 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 140.00 | 5 935 050.00 | | 6 524 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 416.00 | 3 161 203.00 | | 2 891 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 136.00 | | 3 665 136.00 | 3 665 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 136.00 | | 3 665 136.00 | 3 665 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 413.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 714.00 | 5 571.00 | | 9 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 714.00 | 5 571.00 | | 24 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 478.00 | 6 855.00 | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 478.00 | 6 855.00 | | 7 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | -1 284.00 | | 17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 207.00 | 344 812.00 | | 280 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 669.00 | 3 726 197.00 | | 3 725 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 205.00 | 2 851 043.00 | | 2 947 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 464.00 | 875 154.00 | | 778 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 230.00 | | 64 324.00 | 3 054 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 623 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 185.00 | 3 053 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 550.00 | 2 426 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 750.00 | | 11 728.00 | 2 475 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 529.00 | | 52 596.00 | 575 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 246.00 | 77 084.00 | 60 550.00 | 811 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 295.00 | 77 084.00 | 60 550.00 | 808 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 169.00 | 80 413.00 | | 100 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 1 697.00 | 17 774.00 | 17 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 1 697.00 | 17 774.00 | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 943.00 | 82 110.00 | 17 774.00 | 117 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 413.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 697.00 | 17 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 172.00 | 727 172.00 | | 727 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 264.00 | 2 631 264.00 | | 2 631 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 636 241.00 | 500 000.00 | 1 136 241.00 | 1 636 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 833.00 | 2 689 833.00 | | 2 689 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 416.00 | 1 535 174.00 | 1 356 241.00 | 2 891 416.00 |