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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AN Terrains | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
AP Constructions | 1 851 294.00 | 236 080.00 | 1 615 214.00 | 1 851 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 255.00 | 5 694.00 | 7 562.00 | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 575.00 | 334 569.00 | 87 006.00 | 421 575.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 698.00 | 579 294.00 | 1 844 404.00 | 2 423 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 408.00 | | 904 408.00 | 904 408.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 164.00 | 12 866.00 | 231 298.00 | 244 164.00 |
CF Disponibilités | 807 905.00 | | 807 905.00 | 807 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 610.00 | 12 866.00 | 1 991 744.00 | 2 004 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 309.00 | 592 160.00 | 3 836 149.00 | 4 428 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 997.00 | 1 034 611.00 | | 1 150 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 613.00 | 116 386.00 | | 318 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 335.00 | 1 162 722.00 | | 1 481 335.00 |
DP Provisions pour risques | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 861.00 | 447 748.00 | | 280 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 662.00 | 1 535 784.00 | | 1 615 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 82 468.00 | | 140 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 338.00 | 66 191.00 | | 213 338.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 27 262.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 900.00 | 2 159 454.00 | | 2 258 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 149.00 | 3 322 176.00 | | 3 836 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 022.00 | 1 879 083.00 | | 2 130 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 550.00 | | 71 303.00 | 2 421 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 70 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 155.00 | 2 423 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 495.00 | 2 350 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 256.00 | | 64 253.00 | 2 353 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 342.00 | | 7 050.00 | 65 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 820.00 | 69 968.00 | 67 495.00 | 576 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 869.00 | 69 968.00 | 67 495.00 | 573 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 914.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 023.00 | 12 866.00 | 13 023.00 | 13 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023.00 | 12 866.00 | 13 023.00 | 13 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 023.00 | 108 780.00 | 13 023.00 | 13 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 866.00 | 13 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
UX Autres créances clients | 904 408.00 | 904 408.00 | | 904 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 371.00 | 151 493.00 | 128 878.00 | 280 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 237.00 | 1 503 237.00 | | 1 503 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 543.00 | 955 259.00 | 19 284.00 | 974 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 900.00 | 2 130 022.00 | 128 878.00 | 2 258 900.00 |