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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 18 049.00 | 13 278.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 667.00 | 121 582.00 | 383 085.00 | 504 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 892.00 | 142 116.00 | 479 776.00 | 621 892.00 |
BT Marchandises | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 618.00 | 71 088.00 | 317 530.00 | 388 618.00 |
BZ Autres créances | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 846.00 | 71 088.00 | 826 758.00 | 897 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 738.00 | 213 204.00 | 1 306 534.00 | 1 519 738.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
DL TOTAL (I) | 271 035.00 | | | 271 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 286.00 | | | 400 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 292.00 | | | 358 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 499.00 | | | 1 035 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 534.00 | | | 1 306 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 690.00 | | | 694 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 764.00 | | 398 093.00 | 227 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 621 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 535 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | | 64 128.00 | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 077.00 | | 333 883.00 | 206 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 82.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 284.00 | 27 797.00 | 3 965.00 | 118 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 799.00 | 27 797.00 | 3 965.00 | 115 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 701.00 | 30 054.00 | 2 667.00 | 43 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 935.00 | 30 054.00 | 2 901.00 | 43 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 935.00 | 30 054.00 | 2 901.00 | 43 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 054.00 | 2 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 667.00 | 289.00 | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 292.00 | 358 292.00 | | 358 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 304 822.00 | | | 304 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
VB T. V. A. | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 286.00 | 59 765.00 | 169 645.00 | 400 286.00 |
VI Groupe et associés | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 407.00 | 442 732.00 | 3 675.00 | 446 407.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 499.00 | 694 690.00 | 169 934.00 | 1 035 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
ST Autres comptes | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 464.00 | | | 231 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 025.00 | | | 349 025.00 |