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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 14 590.00 | 695.00 | 15 285.00 |
AH Fonds commercial | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 521.00 | 37 379.00 | 8 141.00 | 45 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 610.00 | 219 252.00 | 379 358.00 | 598 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 342.00 | 271 221.00 | 500 121.00 | 771 342.00 |
BT Marchandises | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 108.00 | 26 815.00 | 523 293.00 | 550 108.00 |
BZ Autres créances | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 2 855.00 | 17 145.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 402 822.00 | | 402 822.00 | 402 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 693.00 | 29 670.00 | 1 142 023.00 | 1 171 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 034.00 | 300 891.00 | 1 642 143.00 | 1 943 034.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 178.00 | | | 352 178.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 087.00 | | | 316 087.00 |
DL TOTAL (I) | 716 649.00 | | | 716 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 020.00 | | | 431 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 494.00 | | | 925 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 143.00 | | | 1 642 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 619.00 | | | 754 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 762.00 | | 98 639.00 | 694 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 771 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 644 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 887.00 | | 70 304.00 | 595 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 28 335.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 865.00 | 46 500.00 | 21 144.00 | 245 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 1 745.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 020.00 | 44 755.00 | 21 144.00 | 233 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 063.00 | 6 383.00 | 54 631.00 | 75 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 063.00 | 9 238.00 | 54 631.00 | 75 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 063.00 | 9 238.00 | 54 631.00 | 75 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 54 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 020.00 | 431 020.00 | | 431 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 509 392.00 | 509 392.00 | | 509 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 780.00 | 138 905.00 | 141 014.00 | 309 780.00 |
VI Groupe et associés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 357.00 | 659 115.00 | 12 242.00 | 671 357.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 494.00 | 754 619.00 | 141 014.00 | 925 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
ST Autres comptes | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 679.00 | | | 274 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 335.00 | | | 233 335.00 |