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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 5 006.00 | 8 479.00 | 13 485.00 |
AH Fonds commercial | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 631.00 | 23 122.00 | 12 509.00 | 35 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 823.00 | 156 069.00 | 380 754.00 | 536 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 411.00 | 184 197.00 | 485 214.00 | 669 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 233.00 | 74 971.00 | 438 262.00 | 513 233.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 358 929.00 | | 358 929.00 | 358 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 745.00 | 74 971.00 | 908 775.00 | 983 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 156.00 | 259 168.00 | 1 393 988.00 | 1 653 156.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 991.00 | | | 250 991.00 |
DL TOTAL (I) | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 303.00 | | | 411 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 452.00 | | | 191 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 657.00 | | | 334 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 962.00 | | | 1 066 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 988.00 | | | 1 393 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 789.00 | | | 768 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 892.00 | | 47 519.00 | 621 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | 11 000.00 | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 994.00 | | 36 460.00 | 535 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 59.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 116.00 | 42 081.00 | | 142 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 521.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | 39 560.00 | | 139 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 088.00 | 5 465.00 | 1 582.00 | 71 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 088.00 | 5 465.00 | 1 582.00 | 71 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 088.00 | 5 465.00 | 1 582.00 | 71 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 465.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 657.00 | 334 657.00 | | 334 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 427 868.00 | | | 427 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 303.00 | 113 130.00 | 170 898.00 | 411 303.00 |
VI Groupe et associés | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 312.00 | 543 581.00 | 3 731.00 | 547 312.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 962.00 | 768 789.00 | 170 898.00 | 1 066 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
ST Autres comptes | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 836.00 | | | 201 836.00 |