| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 15 190.00 | 95.00 | 15 285.00 |
AH Fonds commercial | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 521.00 | 40 571.00 | 4 949.00 | 45 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 519.00 | 160 499.00 | 348 020.00 | 508 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 849.00 | 216 260.00 | 463 589.00 | 679 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 280.00 | 13 294.00 | 501 986.00 | 515 280.00 |
BZ Autres créances | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 427 137.00 | | 427 137.00 | 427 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 308.00 | 13 294.00 | 1 162 014.00 | 1 175 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 156.00 | 229 554.00 | 1 625 603.00 | 1 855 156.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 234.00 | | | 587 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 366.00 | | | 267 366.00 |
DL TOTAL (I) | 862 985.00 | | | 862 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 410.00 | | | 320 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 618.00 | | | 762 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 603.00 | | | 1 625 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 343.00 | | | 635 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 342.00 | | 35 769.00 | 771 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 31 152.00 | 1 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462.00 | 125 800.00 | 679 849.00 | 1 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 800.00 | 554 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 131.00 | | 35 709.00 | 644 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 553.00 | | 61.00 | 32 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 221.00 | 52 233.00 | 107 195.00 | 271 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 600.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 632.00 | 51 633.00 | 107 195.00 | 256 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 815.00 | | 13 521.00 | 26 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 670.00 | | 16 376.00 | 29 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 670.00 | | 16 376.00 | 29 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 521.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 410.00 | 320 410.00 | | 320 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 492 407.00 | 492 407.00 | | 492 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VC Groupe et associés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 138.00 | 128 863.00 | 127 275.00 | 256 138.00 |
VI Groupe et associés | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 237.00 | 648 400.00 | 10 837.00 | 659 237.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 618.00 | 635 343.00 | 127 275.00 | 762 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
ST Autres comptes | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YT Sous‐traitance | 638.00 | | | 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 069.00 | | | 260 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 531.00 | | | 240 531.00 |
ZE Dividendes | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |