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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 571 546.00 | | 571 546.00 | 571 546.00 |
AP Constructions | 104 160.00 | 67 251.00 | 36 909.00 | 104 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 622.00 | 84 431.00 | 32 192.00 | 116 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 311.00 | 20 187.00 | 19 124.00 | 39 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 776.00 | 173 315.00 | 676 461.00 | 849 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 971.00 | 19 705.00 | 99 266.00 | 118 971.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 061.00 | 19 705.00 | 180 356.00 | 200 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 837.00 | 193 020.00 | 856 817.00 | 1 049 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
DH Report à nouveau | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
DL TOTAL (I) | 412 161.00 | | | 412 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 817.00 | | | 856 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 790.00 | | 1 189 790.00 | 1 189 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 790.00 | | 1 189 790.00 | 1 189 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 122.00 | | | 1 217 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 575.00 | | | 1 142 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 561.00 | | 285 256.00 | 566 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 849 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 260 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 992.00 | | 245 000.00 | 327 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 379.00 | | 37 756.00 | 224 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | | 2 500.00 | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 409.00 | 20 947.00 | 2 041.00 | 154 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 963.00 | 20 947.00 | 2 041.00 | 152 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 864.00 | 46 520.00 | 171 415.00 | 277 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 495.00 | 159 805.00 | 16 690.00 | 176 495.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 656.00 | 213 312.00 | 171 415.00 | 444 656.00 |