| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 533 434.00 | | 533 434.00 | 533 434.00 |
AP Constructions | 89 179.00 | 68 075.00 | 21 104.00 | 89 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 702.00 | 65 308.00 | 46 393.00 | 111 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 421.00 | 34 129.00 | 30 292.00 | 64 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 830.00 | 168 958.00 | 646 873.00 | 815 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 553.00 | 22 160.00 | 69 393.00 | 91 553.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 504.00 | 22 160.00 | 156 344.00 | 178 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 335.00 | 191 118.00 | 803 217.00 | 994 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 508.00 | | | 278 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 493.00 | | | 486 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 217.00 | | | 803 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 255.00 | | | 488 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 202.00 | | 50 629.00 | 765 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 880.00 | | | 534 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 673.00 | | 50 629.00 | 214 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 698.00 | 24 260.00 | | 144 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 252.00 | 24 260.00 | | 143 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 258.00 | 65 598.00 | 123 660.00 | 189 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 108.00 | 110 459.00 | 15 649.00 | 126 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 493.00 | 362 832.00 | 123 660.00 | 486 493.00 |