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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 720.00 | 443.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 533 434.00 | | 533 434.00 | 533 434.00 |
AP Constructions | 34 479.00 | 19 723.00 | 14 756.00 | 34 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 918.00 | 71 820.00 | 44 099.00 | 115 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 206.00 | 40 044.00 | 33 162.00 | 73 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 849.00 | 132 308.00 | 641 542.00 | 773 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 772.00 | 22 160.00 | 91 612.00 | 113 772.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 139.00 | 22 160.00 | 182 979.00 | 205 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 988.00 | 154 468.00 | 824 520.00 | 978 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 196.00 | | | 278 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 290 318.00 | | | 290 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 244.00 | | | 240 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 202.00 | | | 534 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 520.00 | | | 824 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 532.00 | | | 460 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 161.00 | 27 239.00 | 91 092.00 | 196 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 388.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 828.00 | 26 851.00 | 91 092.00 | 195 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 141.00 | 51 470.00 | 72 925.00 | 125 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 087.00 | 132 437.00 | 15 649.00 | 148 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 202.00 | 460 532.00 | 72 925.00 | 534 202.00 |