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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 333.00 | 831.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 533 434.00 | | 533 434.00 | 533 434.00 |
AP Constructions | 89 179.00 | 71 681.00 | 17 498.00 | 89 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 711.00 | 81 220.00 | 33 491.00 | 114 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 100.00 | 42 928.00 | 41 172.00 | 84 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 236.00 | 196 161.00 | 642 075.00 | 838 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 813.00 | 22 160.00 | 99 653.00 | 121 813.00 |
BZ Autres créances | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 419.00 | 22 160.00 | 252 259.00 | 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 655.00 | 218 321.00 | 894 334.00 | 1 112 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
DL TOTAL (I) | 356 581.00 | | | 356 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 753.00 | | | 537 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 334.00 | | | 894 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 069.00 | | | 435 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 958.00 | 29 149.00 | 1 946.00 | 168 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 333.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 512.00 | 28 816.00 | 500.00 | 167 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 271.00 | 53 586.00 | 99 305.00 | 156 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 689.00 | 161 689.00 | | 161 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 339.00 | 161 689.00 | 15 649.00 | 177 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 753.00 | 435 069.00 | 99 305.00 | 537 753.00 |