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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 10 772.00 | 16 630.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 103.00 | 11 971.00 | 26 132.00 | 38 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 707.00 | | 179 707.00 | 179 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 811.00 | 11 971.00 | 205 839.00 | 217 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 518.00 | | 559 518.00 | 559 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 518.00 | | 559 518.00 | 559 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 933.00 | | | 560 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 840.00 | | 23 441.00 | 69 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 669.00 | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 178.00 | 38 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 508.00 | 28 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 669.00 | | 23 441.00 | 52 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 377.00 | 7 103.00 | 47 508.00 | 52 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | 7 103.00 | 47 508.00 | 52 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 117.00 | 154 238.00 | 1 878.00 | 156 117.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 776.00 | 127 024.00 | | 143 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YT Sous‐traitance | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 162.00 | | | 307 162.00 |