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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 773.00 | 22 185.00 | 13 588.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 995.00 | 23 384.00 | 26 611.00 | 49 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 228.00 | 23 384.00 | 208 844.00 | 232 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 992.00 | | | 632 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 474.00 | | | 617 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 973.00 | | 22.00 | 49 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 22.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 10 482.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 902.00 | 10 482.00 | | 12 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 246.00 | 9.00 | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 505.00 | 141 104.00 | 5 401.00 | 146 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 306.00 | 96 069.00 | | 114 306.00 |