| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 773.00 | 11 702.00 | 24 070.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 973.00 | 12 901.00 | 37 071.00 | 49 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 154.00 | 12 901.00 | 220 252.00 | 233 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 252.00 | | | 220 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 584.00 | | 568 584.00 | 568 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 584.00 | | 568 584.00 | 568 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 392.00 | | | 595 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 435.00 | | | 578 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 103.00 | | 34 870.00 | 38 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 49 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 36 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | | 31 370.00 | 28 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 3 500.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 971.00 | 10 769.00 | 9 838.00 | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 769.00 | 9 838.00 | 11 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 515.00 | 126 136.00 | 5 378.00 | 131 515.00 |
VW T.V.A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YT Sous‐traitance | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 100.00 | | | 309 100.00 |