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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 387.00 | 117 248.00 | 77 139.00 | 194 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 50 146.00 | 11 670.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 945.00 | 167 394.00 | 102 550.00 | 269 945.00 |
BN En cours de production de biens | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 087.00 | | 188 087.00 | 188 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 032.00 | 167 394.00 | 290 638.00 | 458 032.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
EA Autres dettes | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 894.00 | | 1 068 894.00 | 1 068 894.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 916.00 | | 1 068 916.00 | 1 068 916.00 |
FM Production stockée | | | -8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 416.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 847.00 | | | 1 061 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 677.00 | | | 1 058 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 666.00 | | | 269 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 925.00 | | | 255 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 772.00 | 25 416.00 | 2 794.00 | 144 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 772.00 | 25 416.00 | 2 794.00 | 144 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 719.00 | 17 995.00 | 23 724.00 | 41 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 227.00 | 119 117.00 | 5 110.00 | 124 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 054.00 | 163 330.00 | 23 724.00 | 187 054.00 |