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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 228.00 | 145 471.00 | 48 756.00 | 194 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 923.00 | 56 234.00 | 7 688.00 | 63 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 893.00 | 201 706.00 | 70 186.00 | 271 893.00 |
BN En cours de production de biens | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
BZ Autres créances | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 823.00 | 201 706.00 | 257 116.00 | 458 823.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 830.00 | | | -15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 558.00 | | 1 044 558.00 | 1 044 558.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 582.00 | | 1 044 582.00 | 1 044 582.00 |
FM Production stockée | | | -9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 966.00 | | | 1 044 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 797.00 | | | 1 060 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 830.00 | | | -15 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 899.00 | | 5 105.00 | 266 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 271 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 258 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 158.00 | | 5 105.00 | 253 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 048.00 | 22 770.00 | 111.00 | 179 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 048.00 | 22 770.00 | 111.00 | 179 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 917.00 | 12 855.00 | 25 062.00 | 37 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VP Divers | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 037.00 | 152 927.00 | 5 110.00 | 158 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 847.00 | 190 785.00 | 25 062.00 | 215 847.00 |