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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 131.00 | 164 467.00 | 33 664.00 | 198 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 765.00 | 59 433.00 | 3 331.00 | 62 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 638.00 | 223 900.00 | 50 737.00 | 274 638.00 |
BN En cours de production de biens | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BT Marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 019.00 | 223 900.00 | 198 118.00 | 422 019.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 366.00 | | 910 366.00 | 910 366.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 191.00 | | 911 191.00 | 911 191.00 |
FM Production stockée | | | -8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 069.00 | | | 915 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 745.00 | | | 906 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 893.00 | | | 271 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 152.00 | | | 258 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 707.00 | 22 323.00 | 129.00 | 201 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 707.00 | 22 323.00 | 129.00 | 201 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 142.00 | 16 042.00 | 10 100.00 | 26 142.00 |
VI Groupe et associés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 375.00 | 122 265.00 | 5 110.00 | 127 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 523.00 | 138 423.00 | 10 100.00 | 148 523.00 |