| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 341.00 | 125 824.00 | 65 517.00 | 191 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 53 223.00 | 8 592.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 899.00 | 179 048.00 | 87 851.00 | 266 899.00 |
BN En cours de production de biens | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 948.00 | 179 048.00 | 270 900.00 | 449 948.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | | | -39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 793.00 | | 1 060 793.00 | 1 060 793.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 877.00 | | 1 060 877.00 | 1 060 877.00 |
FM Production stockée | | | 18 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 298.00 | | | 1 094 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 695.00 | | | 1 133 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 397.00 | | | -39 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 945.00 | | | 269 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 394.00 | 23 980.00 | 12 326.00 | 167 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 394.00 | 23 980.00 | 12 326.00 | 167 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 013.00 | 46 141.00 | 7 872.00 | 54 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
VP Divers | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 729.00 | 137 619.00 | 5 110.00 | 142 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 801.00 | 205 929.00 | 7 872.00 | 213 801.00 |