| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 815.00 | 51 882.00 | 20 933.00 | 72 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 549.00 | 26 206.00 | 2 343.00 | 28 549.00 |
040 Immobilisations financières | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 835.00 | 78 088.00 | 87 747.00 | 165 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
072 Créances – Autres | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
084 Disponibilités | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 784.00 | | 378 784.00 | 378 784.00 |
110 Total général Actif | 544 619.00 | 78 088.00 | 466 531.00 | 544 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 641 695.00 | 865 980.00 | | 641 695.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 573.00 | 7 515.00 | | 26 573.00 |
222 Production stockée | 23 840.00 | 11 511.00 | | 23 840.00 |
224 Production immobilisée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 2 776.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 255.00 | 887 782.00 | | 699 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 992.00 | 92 028.00 | | 55 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 745.00 | 10 128.00 | | -9 745.00 |
242 Autres charges externes. | 355 274.00 | 372 825.00 | | 355 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 9 244.00 | | 8 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 681.00 | 177 626.00 | | 178 681.00 |
252 Charges sociales | 46 177.00 | 40 513.00 | | 46 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | 14 597.00 | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 566.00 | 717 014.00 | | 646 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 689.00 | 170 768.00 | | 52 689.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 793.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 076.00 | 18 969.00 | | 1 076.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 3 181.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 077.00 | 187 349.00 | | 53 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |