| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 065.00 | 63 003.00 | 22 062.00 | 85 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 937.00 | 25 460.00 | 15 476.00 | 40 937.00 |
040 Immobilisations financières | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 565.00 | 88 464.00 | 98 102.00 | 186 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
072 Créances – Autres | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
084 Disponibilités | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 741.00 | | 627 741.00 | 627 741.00 |
110 Total général Actif | 814 307.00 | 88 464.00 | 725 843.00 | 814 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 508.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 351.00 | | | 249 351.00 |