| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116 210.00 | 72 118.00 | 44 092.00 | 116 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 152.00 | 20 419.00 | 16 733.00 | 37 152.00 |
040 Immobilisations financières | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 337.00 | 92 537.00 | 276 801.00 | 369 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
072 Créances – Autres | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
084 Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 562.00 | | 376 562.00 | 376 562.00 |
110 Total général Actif | 745 899.00 | 92 537.00 | 653 362.00 | 745 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 278.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 703 769.00 | | | 703 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 548 357.00 | | | 548 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740 047.00 | | | 740 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 557 275.00 | | | 557 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 472.00 | | | 178 472.00 |