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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152 445.00 | 81 847.00 | 70 598.00 | 152 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 403.00 | 25 365.00 | 18 038.00 | 43 403.00 |
040 Immobilisations financières | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 352.00 | 107 212.00 | 247 140.00 | 354 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 047.00 | | 159 047.00 | 159 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 965.00 | | 191 965.00 | 191 965.00 |
072 Créances – Autres | 82 037.00 | | 82 037.00 | 82 037.00 |
084 Disponibilités | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 826.00 | | 465 826.00 | 465 826.00 |
110 Total général Actif | 820 177.00 | 107 212.00 | 712 966.00 | 820 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422 382.00 | | | 422 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 479 854.00 | | | 479 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 337.00 | | | 369 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464 868.00 | | | 464 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 479 854.00 | | | 479 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 565.00 | | | 159 565.00 |