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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 5 454.00 | 1 028.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 487.00 | 69 454.00 | 90 032.00 | 159 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 289.00 | 74 908.00 | 94 381.00 | 169 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 399 866.00 | | 399 866.00 | 399 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 621.00 | | 804 621.00 | 804 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 910.00 | 74 908.00 | 899 002.00 | 973 910.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 011.00 | 167 686.00 | | 4 011.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 300.00 | 78 702.00 | | 124 300.00 |
DL TOTAL (I) | 379 199.00 | 254 899.00 | | 379 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 920.00 | 39 746.00 | | 42 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745.00 | 61 992.00 | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 470.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 58 050.00 | | 79 740.00 |
EA Autres dettes | 362 384.00 | 324 081.00 | | 362 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 803.00 | 485 339.00 | | 519 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 002.00 | 740 238.00 | | 899 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 071.00 | 458 057.00 | | 495 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 853.00 | | 638 853.00 | 638 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 853.00 | | 638 853.00 | 638 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | 117.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 117.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -117.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 382.00 | 27 325.00 | | 50 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 882.00 | 551 460.00 | | 645 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 582.00 | 472 758.00 | | 521 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 300.00 | 78 702.00 | | 124 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 062.00 | | 19 488.00 | 156 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 169 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 159 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | 1 125.00 | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 484.00 | | 17 563.00 | 147 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 800.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 599.00 | 21 870.00 | 5 561.00 | 58 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 97.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | 21 773.00 | 5 561.00 | 53 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 920.00 | 18 188.00 | 24 732.00 | 42 920.00 |
VI Groupe et associés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VP Divers | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 276.00 | 64 756.00 | 2 520.00 | 67 276.00 |
VW T.V.A. | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 803.00 | 495 071.00 | 24 732.00 | 519 803.00 |