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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 131 714.00 | 25 908.00 | 157 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 973.00 | 138 195.00 | 46 778.00 | 184 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 772 037.00 | | 772 037.00 | 772 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 894.00 | | 1 470 894.00 | 1 470 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 867.00 | 138 195.00 | 1 517 672.00 | 1 655 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 440 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 34 123.00 | 70 282.00 | | 34 123.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 612.00 | 67 841.00 | | 191 612.00 |
DL TOTAL (I) | 769 861.00 | 622 249.00 | | 769 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 230.00 | 86 374.00 | | 53 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 878.00 | 42 442.00 | | 27 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 2 901.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 996.00 | 85 463.00 | | 123 996.00 |
EA Autres dettes | 531 193.00 | 476 484.00 | | 531 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 811.00 | 693 664.00 | | 747 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 672.00 | 1 315 913.00 | | 1 517 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 435.00 | 640 475.00 | | 720 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 543.00 | | 795 543.00 | 795 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 543.00 | | 795 543.00 | 795 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 333.00 | 2 070.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 100 063.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 100 063.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -100 063.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 037.00 | 22 698.00 | | 68 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 898.00 | 684 122.00 | | 809 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 285.00 | 616 281.00 | | 618 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 612.00 | 67 841.00 | | 191 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 622.00 | | 4 112.00 | 186 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 184 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 157 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 460.00 | | 1 922.00 | 161 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 2 190.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 701.00 | 13 255.00 | 5 761.00 | 130 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 220.00 | 13 255.00 | 5 761.00 | 124 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 32 905.00 | 7 672.00 | 40 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 193.00 | 531 193.00 | | 531 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 62 038.00 | 38.00 | 62 000.00 | 62 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 230.00 | 33 526.00 | 19 704.00 | 53 230.00 |
VI Groupe et associés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 926.00 | 36 856.00 | 82 070.00 | 118 926.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 811.00 | 720 435.00 | 27 376.00 | 747 811.00 |