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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 460.00 | 124 220.00 | 37 240.00 | 161 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 622.00 | 130 701.00 | 55 920.00 | 186 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 606 476.00 | | 606 476.00 | 606 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 993.00 | | 1 259 993.00 | 1 259 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 614.00 | 130 701.00 | 1 315 913.00 | 1 446 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 13 628.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 70 282.00 | 8 459.00 | | 70 282.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 841.00 | 136 195.00 | | 67 841.00 |
DL TOTAL (I) | 622 249.00 | 598 407.00 | | 622 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 374.00 | 6 430.00 | | 86 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 442.00 | 37 853.00 | | 42 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 12 215.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 463.00 | 77 601.00 | | 85 463.00 |
EA Autres dettes | 476 484.00 | 471 714.00 | | 476 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 664.00 | 605 813.00 | | 693 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 913.00 | 1 204 220.00 | | 1 315 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 475.00 | 605 813.00 | | 640 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 103.00 | | 675 103.00 | 675 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 103.00 | | 675 103.00 | 675 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 500.00 | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 063.00 | 9 886.00 | | 100 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 063.00 | 1 252.00 | | -100 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | 46 728.00 | | 22 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 122.00 | 764 266.00 | | 684 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 281.00 | 628 071.00 | | 616 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 841.00 | 136 195.00 | | 67 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 969.00 | | 4 653.00 | 181 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 727.00 | | 2 733.00 | 158 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | 1 920.00 | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 731.00 | 21 971.00 | | 108 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 249.00 | 21 971.00 | | 102 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 484.00 | 476 484.00 | | 476 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 374.00 | 33 185.00 | 53 189.00 | 86 374.00 |
VI Groupe et associés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 664.00 | 640 475.00 | 53 189.00 | 693 664.00 |