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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 495.00 | 91 947.00 | 70 548.00 | 162 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 656.00 | 98 429.00 | 75 228.00 | 173 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 453 716.00 | | 453 716.00 | 453 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 358.00 | | 978 358.00 | 978 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 014.00 | 98 429.00 | 1 053 586.00 | 1 152 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 977.00 | 762.00 | | 6 977.00 |
DG Autres réserves | 97 096.00 | 4 011.00 | | 97 096.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 013.00 | 124 300.00 | | 133 013.00 |
DL TOTAL (I) | 487 212.00 | 379 199.00 | | 487 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | 42 920.00 | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 760.00 | 33 745.00 | | 31 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 1 014.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | 79 740.00 | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | 422 507.00 | 362 384.00 | | 422 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 373.00 | 519 803.00 | | 566 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 586.00 | 899 002.00 | | 1 053 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 956.00 | 495 071.00 | | 559 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 156.00 | | 736 156.00 | 736 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 156.00 | | 736 156.00 | 736 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 1 527.00 | | 2 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 917.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 917.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -3 762.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 668.00 | 50 382.00 | | 50 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 629.00 | 645 882.00 | | 745 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 615.00 | 521 582.00 | | 612 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 013.00 | 124 300.00 | | 133 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 289.00 | | 4 368.00 | 169 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 487.00 | | 3 008.00 | 159 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 1 360.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 908.00 | 23 521.00 | | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 1 028.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | 22 493.00 | | 69 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 507.00 | 422 507.00 | | 422 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 18 339.00 | 6 417.00 | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522.00 | 26 002.00 | 2 520.00 | 28 522.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 373.00 | 559 956.00 | 6 417.00 | 566 373.00 |