| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 419.00 | 20 651.00 | 2 768.00 | 23 419.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 660.00 | 43 864.00 | 3 795.00 | 47 660.00 |
AP Constructions | 133 721.00 | 79 454.00 | 54 267.00 | 133 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 331.00 | 98 696.00 | 6 634.00 | 105 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 212.00 | 73 667.00 | 17 545.00 | 91 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 602.00 | 316 333.00 | 365 268.00 | 681 602.00 |
BT Marchandises | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | 45 738.00 | 45 434.00 | 91 173.00 |
BZ Autres créances | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
CF Disponibilités | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 588.00 | 45 738.00 | 277 850.00 | 323 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 191.00 | 362 072.00 | 643 119.00 | 1 005 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DG Autres réserves | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 416 499.00 | | | 416 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 119.00 | | | 643 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 203.00 | | 19 047.00 | 697 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 647.00 | 681 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 848.00 | 343 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 799.00 | 330 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 518.00 | | 2 280.00 | 346 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 298.00 | | 16 767.00 | 343 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 190.00 | 34 790.00 | 34 647.00 | 316 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 573.00 | 6 790.00 | 4 848.00 | 62 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 617.00 | 28 000.00 | 29 799.00 | 253 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
VB T. V. A. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 38 839.00 | 8 484.00 | 47 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VP Divers | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 667.00 | 163 280.00 | 7 386.00 | 170 667.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 040.00 | 211 556.00 | 8 484.00 | 220 040.00 |