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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 384.00 | 25 530.00 | 13 854.00 | 39 384.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 24 926.00 | 1 384.00 | 26 310.00 |
AP Constructions | 133 722.00 | 105 883.00 | 27 839.00 | 133 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 489.00 | 104 754.00 | 6 735.00 | 111 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 643.00 | 87 150.00 | 23 493.00 | 110 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 805.00 | 348 243.00 | 353 562.00 | 701 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 991.00 | 348 243.00 | 564 748.00 | 912 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 195 131.00 | 195 131.00 | | 195 131.00 |
DH Report à nouveau | -40 392.00 | | | -40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -40 392.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 376 231.00 | 376 107.00 | | 376 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 23 259.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 41 940.00 | | 59 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 92 452.00 | | 52 726.00 |
EA Autres dettes | | 2 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 517.00 | 160 677.00 | | 188 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 748.00 | 586 024.00 | | 564 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 517.00 | 162 691.00 | | 188 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 754.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 753.00 | 927.00 | 1 998 680.00 | 1 997 753.00 |
FG Production vendue services | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 591.00 | 927.00 | 2 057 517.00 | 2 056 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 945.00 | |
GE Autres charges | | | 39 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | 22 371.00 | | 9 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 240.00 | 32 365.00 | | 49 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 419.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51 380.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 150.00 | -19 015.00 | | 49 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 920.00 | 2 161 840.00 | | 2 155 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 797.00 | 2 202 232.00 | | 2 155 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -40 392.00 | | 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | 21 567.00 | | 14 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 297.00 | 26 945.00 | | 321 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 3 807.00 | | 46 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 648.00 | 23 138.00 | | 274 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 673.00 | 157 673.00 | | 157 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 060.00 | 157 673.00 | 7 387.00 | 165 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 517.00 | 188 517.00 | | 188 517.00 |