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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 930.00 | 22 676.00 | 253.00 | 22 930.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 23 972.00 | 2 337.00 | 26 310.00 |
AP Constructions | 133 721.00 | 93 468.00 | 40 253.00 | 133 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 828.00 | 101 523.00 | 4 304.00 | 105 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 520.00 | 79 656.00 | 10 864.00 | 90 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 568.00 | 321 297.00 | 338 270.00 | 659 568.00 |
BT Marchandises | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 374.00 | 39 380.00 | 89 993.00 | 129 374.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 685.00 | 39 380.00 | 253 304.00 | 292 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 253.00 | 360 678.00 | 591 574.00 | 952 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 391.00 | | | -40 391.00 |
DL TOTAL (I) | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
DP Provisions pour risques | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 574.00 | | | 591 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 602.00 | | 3 251.00 | 681 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 659 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 839.00 | 322 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 330 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 265.00 | | 3 251.00 | 330 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 333.00 | 29 528.00 | 24 564.00 | 316 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 515.00 | 3 973.00 | 21 839.00 | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 818.00 | 25 554.00 | 2 724.00 | 251 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 738.00 | | 6 357.00 | 45 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 738.00 | | 6 357.00 | 45 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 738.00 | 49 240.00 | 6 357.00 | 45 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 240.00 | | |