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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 629.00 | 32 728.00 | 16 901.00 | 49 629.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | | 272 870.00 | 272 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 2 591.00 | 13 899.00 | 16 490.00 |
AP Constructions | 133 722.00 | 119 108.00 | 14 613.00 | 133 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 111 414.00 | 27 890.00 | 139 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 643.00 | 75 993.00 | 14 650.00 | 90 643.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 408.00 | 341 834.00 | 371 574.00 | 713 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BT Marchandises | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | 17 444.00 | 80 042.00 | 97 486.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CF Disponibilités | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 892.00 | 17 444.00 | 223 448.00 | 240 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 300.00 | 359 279.00 | 595 022.00 | 954 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DG Autres réserves | 195 131.00 | 195 131.00 | | 195 131.00 |
DH Report à nouveau | -40 268.00 | -40 392.00 | | -40 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 162.00 | 124.00 | | -48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 328 069.00 | 376 231.00 | | 328 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 078.00 | 4 083.00 | | 47 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 218.00 | 72 241.00 | | 101 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 59 467.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 52 726.00 | | 57 165.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 953.00 | 188 517.00 | | 266 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 022.00 | 564 748.00 | | 595 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 651.00 | 188 517.00 | | 226 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 735.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 284.00 | | 1 551 284.00 | 1 551 284.00 |
FG Production vendue services | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 350.00 | | 1 584 350.00 | 1 584 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 9 284.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 49 240.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 90.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 90.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 49 150.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 671.00 | 2 155 920.00 | | 1 593 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 833.00 | 2 155 797.00 | | 1 641 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 162.00 | 124.00 | | -48 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 161.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 243.00 | 39 037.00 | 45 446.00 | 348 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 456.00 | 10 309.00 | 25 446.00 | 50 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 28 729.00 | 20 000.00 | 297 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 078.00 | 6 776.00 | 37 900.00 | 47 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 533.00 | 165 283.00 | 10 250.00 | 175 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 953.00 | 226 651.00 | 37 900.00 | 266 953.00 |