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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 916.00 | 32 078.00 | 1 837.00 | 33 916.00 |
AP Constructions | 789 231.00 | 282 149.00 | 507 081.00 | 789 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 474.00 | 331 102.00 | 142 371.00 | 473 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 985.00 | 127 458.00 | 15 527.00 | 142 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 669.00 | 772 789.00 | 1 003 880.00 | 1 776 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 918.00 | 216 468.00 | 496 450.00 | 712 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 042.00 | 244.00 | 873 798.00 | 874 042.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CF Disponibilités | 1 043 647.00 | | 1 043 647.00 | 1 043 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 020.00 | 216 712.00 | 2 438 308.00 | 2 655 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 690.00 | 989 501.00 | 3 442 188.00 | 4 431 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331 206.00 | 2 225 962.00 | | 2 331 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 363.00 | 285 244.00 | | 409 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 569.00 | 2 599 206.00 | | 2 828 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 723.00 | 307 475.00 | | 335 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 895.00 | 185 153.00 | | 269 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 618.00 | 543 158.00 | | 613 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 188.00 | 3 142 365.00 | | 3 442 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 458 968.00 | |
FM Production stockée | | | -19 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 157.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 201.00 | 119 860.00 | | 171 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 363.00 | 285 244.00 | | 409 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 724.00 | | | 1 758 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 489.00 | | | 1 383 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 404.00 | 65 382.00 | 14 996.00 | 722 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 577.00 | 2 746.00 | 7 244.00 | 36 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 826.00 | 62 636.00 | 7 751.00 | 685 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 195 419.00 | 216 468.00 | 195 175.00 | 195 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 468.00 | 195 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 723.00 | 335 723.00 | | 335 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 456.00 | 898 456.00 | | 898 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 619.00 | 613 619.00 | | 613 619.00 |