| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 978.00 | 32 094.00 | 1 884.00 | 33 978.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 825 077.00 | 311 014.00 | 514 064.00 | 825 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 463.00 | 369 173.00 | 148 290.00 | 517 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 326.00 | 131 883.00 | 19 443.00 | 151 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 897.00 | 844 165.00 | 1 021 733.00 | 1 865 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 163.00 | 219 117.00 | 497 046.00 | 716 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 628.00 | | 940 628.00 | 940 628.00 |
BZ Autres créances | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CF Disponibilités | 755 844.00 | | 755 844.00 | 755 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 841.00 | 219 117.00 | 2 305 724.00 | 2 524 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 738.00 | 1 063 282.00 | 3 327 457.00 | 4 390 738.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 570.00 | 2 331 206.00 | | 2 340 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 728.00 | 409 364.00 | | 271 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 298.00 | 2 828 570.00 | | 2 700 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 921.00 | 335 723.00 | | 280 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 441.00 | 269 896.00 | | 256 441.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 065.00 | 613 619.00 | | 621 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 457.00 | 3 442 189.00 | | 3 327 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 259.00 | 613 619.00 | | 578 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 670.00 | | 92 215.00 | 1 776 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 1 865 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 370 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 304.00 | | 4 040.00 | 369 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 692.00 | | 88 175.00 | 1 405 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 790.00 | 74 363.00 | 2 988.00 | 772 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 079.00 | 3 004.00 | 2 988.00 | 32 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 711.00 | 71 359.00 | | 740 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 093.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 216 468.00 | 219 117.00 | 216 468.00 | 216 468.00 |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 712.00 | 219 117.00 | 216 712.00 | 216 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 712.00 | 225 210.00 | 216 712.00 | 216 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 117.00 | 216 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 921.00 | 280 921.00 | | 280 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 940 628.00 | | | 940 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 984.00 | 32 177.00 | 42 807.00 | 74 984.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
VP Divers | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 834.00 | 1 052 834.00 | | 1 052 834.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 065.00 | 578 259.00 | 42 807.00 | 621 065.00 |