| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 223.00 | 32 944.00 | 1 279.00 | 34 223.00 |
AP Constructions | 825 077.00 | 373 899.00 | 451 178.00 | 825 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 520.00 | 453 905.00 | 163 614.00 | 617 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 673.00 | 113 851.00 | 21 822.00 | 135 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 555.00 | 974 600.00 | 974 955.00 | 1 949 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 773.00 | 75 644.00 | 550 129.00 | 625 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 174.00 | | 799 174.00 | 799 174.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 1 221 970.00 | | 1 221 970.00 | 1 221 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 726.00 | 75 644.00 | 2 604 082.00 | 2 679 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 281.00 | 1 050 244.00 | 3 579 037.00 | 4 629 281.00 |
CU Autres participations | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 072.00 | 2 141 998.00 | | 2 318 072.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 181.00 | 326 074.00 | | 462 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 553.00 | 2 556 372.00 | | 2 868 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 057.00 | 124 526.00 | | 78 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 415.00 | 313 037.00 | | 312 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 013.00 | 228 239.00 | | 320 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 758.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 484.00 | 678 980.00 | | 710 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 037.00 | 3 235 352.00 | | 3 579 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 051.00 | 611 126.00 | | 676 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 209.00 | | 19 140.00 | 1 972 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 795.00 | 1 949 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 795.00 | 1 578 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 924.00 | | 19 140.00 | 1 600 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 354.00 | 93 041.00 | 41 795.00 | 923 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 109.00 | 835.00 | | 32 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 245.00 | 92 206.00 | 41 795.00 | 891 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | 75 644.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 75 644.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 75 644.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 644.00 | 7 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 415.00 | 312 415.00 | | 312 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UX Autres créances clients | 799 174.00 | 799 174.00 | | 799 174.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 436.00 | 36 585.00 | 32 851.00 | 69 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
VP Divers | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 983.00 | 831 983.00 | | 831 983.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 485.00 | 677 633.00 | 32 851.00 | 710 485.00 |