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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 433.00 | 32 989.00 | 444.00 | 33 433.00 |
AP Constructions | 825 077.00 | 405 342.00 | 419 735.00 | 825 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 520.00 | 509 753.00 | 133 766.00 | 643 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 673.00 | 118 113.00 | 17 559.00 | 135 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 781.00 | 1 066 198.00 | 908 583.00 | 1 974 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 338.00 | 39 041.00 | 460 297.00 | 499 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 260.00 | | 647 260.00 | 647 260.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 1 473 492.00 | | 1 473 492.00 | 1 473 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 390.00 | 39 041.00 | 2 599 349.00 | 2 638 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 171.00 | 1 105 239.00 | 3 507 932.00 | 4 613 171.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 553.00 | 2 318 072.00 | | 2 630 553.00 |
DH Report à nouveau | | 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 034.00 | 462 181.00 | | 294 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 587.00 | 2 868 553.00 | | 3 012 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 657.00 | 78 057.00 | | 37 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 276.00 | 312 415.00 | | 238 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 412.00 | 320 013.00 | | 219 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 346.00 | 710 484.00 | | 495 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 932.00 | 3 579 037.00 | | 3 507 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 112.00 | 676 051.00 | | 487 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 554.00 | | 26 016.00 | 1 949 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 974 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 368 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 269.00 | | 26 000.00 | 1 578 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 16.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 599.00 | 92 387.00 | 790.00 | 974 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 944.00 | 834.00 | 790.00 | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 655.00 | 91 552.00 | | 941 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 644.00 | | 36 603.00 | 75 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 644.00 | | 36 603.00 | 75 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 644.00 | | 36 603.00 | 75 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 276.00 | 238 276.00 | | 238 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 647 260.00 | 647 260.00 | | 647 260.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 099.00 | 26 866.00 | 8 233.00 | 35 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 560.00 | 665 560.00 | | 665 560.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 345.00 | 487 112.00 | 8 233.00 | 495 345.00 |