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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 313 315.00 | 785 245.00 | 2 528 070.00 | 3 313 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 15 032.00 | 1 326.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 88 540.00 | 15 211.00 | 103 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 828.00 | 898 741.00 | 2 855 087.00 | 3 753 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 100 585.00 | | 100 585.00 | 100 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 306.00 | 898 741.00 | 3 010 564.00 | 3 909 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 368 047.00 | 222 825.00 | | 368 047.00 |
DH Report à nouveau | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 585.00 | 145 222.00 | | 184 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 867 656.00 | 713 071.00 | | 867 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 035.00 | 1 059 486.00 | | 744 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 822.00 | 1 272 546.00 | | 1 285 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 180.00 | 9 589.00 | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 79 696.00 | | 34 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 902.00 | 70 788.00 | | 57 902.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 704.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 908.00 | 2 492 809.00 | | 2 142 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 564.00 | 3 205 880.00 | | 3 010 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 460.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 170.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 592.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 806.00 | 29 578.00 | | 29 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 412.00 | 56 861.00 | | 74 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 585.00 | 145 222.00 | | 184 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 668.00 | | | 3 750 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 265.00 | | | 3 430 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 950.00 | 181 791.00 | | 716 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 027.00 | 181 791.00 | | 707 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 909.00 | 1 286 909.00 | | 1 286 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 544.00 | 324 367.00 | 418 177.00 | 742 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 592.00 | | | 315 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 197.00 | 53 855.00 | 10 342.00 | 64 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 728.00 | 1 705 551.00 | 418 177.00 | 2 123 728.00 |