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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 313 315.00 | 1 282 242.00 | 2 031 073.00 | 3 313 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 11 098.00 | 2 612.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 062.00 | 100 139.00 | 9 923.00 | 110 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 490.00 | 1 403 403.00 | 2 354 087.00 | 3 757 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 356.00 | 1 403 403.00 | 2 501 953.00 | 3 905 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 927 518.00 | 742 539.00 | | 927 518.00 |
DH Report à nouveau | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 297.00 | 184 979.00 | | 64 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 839.00 | 1 182 542.00 | | 1 216 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 768.00 | 1 276 559.00 | | 1 237 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 4 757.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 32 172.00 | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 41 410.00 | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 114.00 | 1 438 520.00 | | 1 285 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 953.00 | 2 621 063.00 | | 2 501 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 801.00 | 1 433 763.00 | | 1 284 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 179.00 | | 7 000.00 | 3 751 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 3 757 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 3 437 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 776.00 | | 7 000.00 | 3 430 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 060.00 | 170 033.00 | 690.00 | 1 234 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 137.00 | 170 033.00 | 690.00 | 1 224 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 768.00 | 1 237 768.00 | | 1 237 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 338.00 | 81 996.00 | 10 342.00 | 92 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 801.00 | 1 284 801.00 | | 1 284 801.00 |