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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 313 315.00 | 1 116 576.00 | 2 196 739.00 | 3 313 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 10 159.00 | 3 551.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 97 402.00 | 6 350.00 | 103 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 179.00 | 1 234 060.00 | 2 517 119.00 | 3 751 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 123.00 | 1 234 060.00 | 2 621 063.00 | 3 855 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 742 539.00 | 552 632.00 | | 742 539.00 |
DH Report à nouveau | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 979.00 | 189 907.00 | | 184 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 542.00 | 1 027 563.00 | | 1 182 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 623.00 | 416 923.00 | | 83 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 559.00 | 1 282 650.00 | | 1 276 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | 16 666.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 40 033.00 | | 32 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 39 421.00 | | 41 410.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 520.00 | 1 795 846.00 | | 1 438 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 063.00 | 2 823 409.00 | | 2 621 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 763.00 | 1 695 557.00 | | 1 433 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 184.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 32 831.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 32 831.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 806.00 | 75 402.00 | | 62 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 825.00 | 1 142 904.00 | | 1 125 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 845.00 | 952 997.00 | | 940 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 979.00 | 189 907.00 | | 184 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 179.00 | | | 3 751 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 776.00 | | | 3 430 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 877.00 | 170 184.00 | | 1 063 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 953.00 | 170 184.00 | | 1 053 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 559.00 | 1 276 559.00 | | 1 276 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 623.00 | 83 622.00 | | 83 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 683.00 | | | 331 683.00 |
VP Divers | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 197.00 | 48 855.00 | 10 342.00 | 59 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 763.00 | 1 433 763.00 | | 1 433 763.00 |