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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 313 315.00 | 950 911.00 | 2 362 405.00 | 3 313 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 8 779.00 | 4 931.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 94 263.00 | 9 489.00 | 103 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 179.00 | 1 063 877.00 | 2 687 303.00 | 3 751 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 285.00 | 1 063 877.00 | 2 823 409.00 | 3 887 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 552 632.00 | 368 047.00 | | 552 632.00 |
DH Report à nouveau | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 907.00 | 184 585.00 | | 189 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 563.00 | 867 656.00 | | 1 027 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 923.00 | 744 035.00 | | 416 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 650.00 | 1 285 822.00 | | 1 282 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 666.00 | 19 180.00 | | 16 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 033.00 | 34 882.00 | | 40 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 421.00 | 57 902.00 | | 39 421.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1 086.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 846.00 | 2 142 908.00 | | 1 795 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 409.00 | 3 010 564.00 | | 2 823 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 480.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 831.00 | 30 000.00 | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 831.00 | 29 806.00 | | 32 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 402.00 | 74 412.00 | | 75 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 904.00 | 1 158 614.00 | | 1 142 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 997.00 | 974 029.00 | | 952 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 907.00 | 184 585.00 | | 189 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 828.00 | | | 3 753 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 425.00 | | | 3 433 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 741.00 | 172 480.00 | 7 345.00 | 898 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 818.00 | 172 480.00 | 7 345.00 | 888 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 802.00 | 1 282 802.00 | | 1 282 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 306.00 | 331 683.00 | 83 622.00 | 415 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 238.00 | | | 327 238.00 |
VP Divers | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 247.00 | 48 905.00 | 10 342.00 | 59 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 180.00 | 1 695 557.00 | 83 622.00 | 1 779 180.00 |