| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 522.00 | 2 385.00 | 1 137.00 | 3 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 102 177.00 | 12 177.00 | 90 000.00 | 102 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328.00 | 22 943.00 | 3 384.00 | 26 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 911.00 | 214 061.00 | 115 850.00 | 329 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 623.00 | 259 339.00 | 221 284.00 | 480 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 065.00 | 5 047.00 | 475 018.00 | 480 065.00 |
BZ Autres créances | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CF Disponibilités | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 676.00 | 5 047.00 | 901 630.00 | 906 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 299.00 | 264 386.00 | 1 122 913.00 | 1 387 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 165 008.00 | 157 742.00 | | 165 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 781.00 | 7 265.00 | | 134 781.00 |
DL TOTAL (I) | 431 789.00 | 297 008.00 | | 431 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 684.00 | 352 090.00 | | 152 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 502.00 | 12 235.00 | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 606.00 | 260 727.00 | | 237 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 989.00 | 322 194.00 | | 243 989.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 125.00 | 947 246.00 | | 691 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 913.00 | 1 244 253.00 | | 1 122 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 501.00 | 947 246.00 | | 621 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 190 865.00 | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 468.00 | | 3 159 468.00 | 3 159 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 468.00 | | 3 159 468.00 | 3 159 468.00 |
FM Production stockée | | | -40 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 276.00 | 28 039.00 | | 35 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | 819.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | 2 184.00 | | 7 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945.00 | 27 836.00 | | 7 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 29 544.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298.00 | 55 525.00 | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | -27 690.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 397.00 | 3 002 484.00 | | 3 178 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 616.00 | 2 995 218.00 | | 3 043 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 781.00 | 7 265.00 | | 134 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 079.00 | 66 389.00 | | 64 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 544.00 | | 8 079.00 | 492 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 480 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 163.00 | | 8 076.00 | 348 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | | 3.00 | 30 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836.00 | 31 503.00 | | 227 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 704.00 | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 321.00 | 629.00 | | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834.00 | 30 170.00 | | 206 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 4 824.00 | 579.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 4 824.00 | 579.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 4 824.00 | 579.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 606.00 | 237 606.00 | | 237 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 471 656.00 | | | 471 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 030.00 | 38 407.00 | 53 427.00 | 108 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VP Divers | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 696.00 | 607 815.00 | 18 881.00 | 626 696.00 |
VW T.V.A. | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 623.00 | 610 999.00 | 53 427.00 | 680 623.00 |