| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 522.00 | 3 089.00 | 433.00 | 3 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 102 177.00 | 12 177.00 | 90 000.00 | 102 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 645.00 | 24 458.00 | 4 187.00 | 28 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 022.00 | 234 717.00 | 96 306.00 | 331 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 051.00 | 282 213.00 | 201 838.00 | 484 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 607.00 | 9 347.00 | 744 260.00 | 753 607.00 |
BZ Autres créances | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 253.00 | 9 347.00 | 1 141 906.00 | 1 151 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 304.00 | 291 560.00 | 1 343 744.00 | 1 635 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 789.00 | 165 008.00 | | 169 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 312.00 | 134 781.00 | | 157 312.00 |
DL TOTAL (I) | 459 101.00 | 431 789.00 | | 459 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 571.00 | 152 684.00 | | 243 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 750.00 | 10 502.00 | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 313.00 | 237 606.00 | | 352 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 972.00 | 243 989.00 | | 265 972.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 7 344.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 643.00 | 691 125.00 | | 884 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 744.00 | 1 122 913.00 | | 1 343 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 334.00 | 621 501.00 | | 839 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 225.00 | 1 579.00 | | 172 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 400.00 | | 3 522 400.00 | 3 522 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 400.00 | | 3 522 400.00 | 3 522 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 239.00 | 35 276.00 | | 20 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 955.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 7 945.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 012.00 | 6 298.00 | | 11 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | 6 298.00 | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | 1 647.00 | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | 39 115.00 | | 48 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 079.00 | 3 178 397.00 | | 3 560 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 767.00 | 3 043 616.00 | | 3 402 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 312.00 | 134 781.00 | | 157 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 370.00 | 64 079.00 | | 71 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 623.00 | | 12 788.00 | 480 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 484 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 359 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 239.00 | | 12 788.00 | 356 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 339.00 | 32 099.00 | 9 225.00 | 259 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 385.00 | 704.00 | | 2 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 005.00 | 31 395.00 | 9 225.00 | 237 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 4 325.00 | 25.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 4 325.00 | 25.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | 4 325.00 | 25.00 | 5 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 313.00 | 352 313.00 | | 352 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
UX Autres créances clients | 742 600.00 | | | 742 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VC Groupe et associés | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 624.00 | 24 314.00 | 34 392.00 | 69 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VP Divers | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 856.00 | 914 378.00 | 21 478.00 | 935 856.00 |
VW T.V.A. | 150 786.00 | 150 786.00 | | 150 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 893.00 | 824 584.00 | 34 392.00 | 869 893.00 |