| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 616.00 | 24 415.00 | 23 201.00 | 47 616.00 |
AH Fonds commercial | 102 177.00 | 12 177.00 | 90 000.00 | 102 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 28 345.00 | 3 238.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 095.00 | 231 951.00 | 82 143.00 | 314 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 012.00 | 300 411.00 | 209 601.00 | 510 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 394.00 | 20 589.00 | 830 805.00 | 851 394.00 |
BZ Autres créances | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CF Disponibilités | 313 553.00 | | 313 553.00 | 313 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 637.00 | 20 589.00 | 1 386 048.00 | 1 406 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 649.00 | 321 000.00 | 1 595 649.00 | 1 916 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 201 372.00 | 235 537.00 | | 201 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 053.00 | 75 836.00 | | 187 053.00 |
DL TOTAL (I) | 520 425.00 | 443 372.00 | | 520 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 899.00 | 236 288.00 | | 262 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 74 997.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 347.00 | 314 383.00 | | 341 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 663.00 | 494 520.00 | | 412 663.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 16 549.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 224.00 | 1 136 737.00 | | 1 075 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 649.00 | 1 580 109.00 | | 1 595 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 150.00 | 1 044 076.00 | | 992 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 365.00 | 118 526.00 | | 155 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 229.00 | 154 232.00 | 4 319 461.00 | 4 165 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 229.00 | 154 232.00 | 4 319 461.00 | 4 165 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 332.00 | 56 264.00 | | 48 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 496.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 774.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 083.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 1 857.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 1 535.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 035.00 | 9.00 | | 3 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 1 544.00 | | 6 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | 313.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 490.00 | 33 147.00 | | 74 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 465.00 | 4 248 665.00 | | 4 379 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 413.00 | 4 172 830.00 | | 4 192 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 053.00 | 75 836.00 | | 187 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 494.00 | 106 070.00 | | 68 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 970.00 | | 33 018.00 | 528 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 976.00 | 510 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | 149 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 703.00 | 345 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 926.00 | | 4 140.00 | 146 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 502.00 | | 28 878.00 | 367 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 712.00 | 44 639.00 | 48 941.00 | 304 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 698.00 | 13 168.00 | 1 273.00 | 24 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 492.00 | 31 472.00 | 47 668.00 | 276 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 750.00 | 409.00 | 570.00 | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 750.00 | 409.00 | 570.00 | 20 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 750.00 | 409.00 | 570.00 | 20 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 347.00 | 341 347.00 | | 341 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 827 167.00 | 827 167.00 | | 827 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 997.00 | 22 923.00 | 82 600.00 | 105 997.00 |
VI Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 166.00 | 898 361.00 | 34 805.00 | 933 166.00 |
VW T.V.A. | 217 635.00 | 217 635.00 | | 217 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 524.00 | 989 450.00 | 82 600.00 | 1 072 524.00 |